[Bí quyết đầu tư]Stochastic là gì? Các giao dịch với Stochastic

1. Stochastic là gì?

Stochastic hay Stochastic Oscillator là một chỉ báo về sự dao động được sử dụng trong thị trường Forex hiện nay. Đây là chỉ báo được phát triển bởi George C. Lane vào năm 1950. Loại chỉ báo này là sự kết hợp động lượng với giá khi đóng cửa một loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh - đáy trong thời gian cụ thể nào đó.

Người ta phân tích chỉ báo Stochastic theo phân kỳ tăng và giảm nhằm xác định được tín hiệu đảo chiều của giá sắp tới. Không những vậy, chỉ bảo Stochastic còn phạm vi giới hạn từ khoảng 0 - 100, điều này giúp xác định được mức quá bán và quá mua cho các nhà đầu tư cực hữu hiệu, nhờ vậy mà họ có thể điều chỉnh cách đầu tư sau cho hiệu quả nhất.

Stochastic là gì?

Tín hiệu mua quá mức là trường hợp xảy ra đường dao động Stochastic vượt qua mức 80. Còn tín hiệu bán quá mức khi đường Stochastic dao động dưới mức 20. Các nhà đầu tư còn sử dụng Stochastic kết hợp với các chỉ báo khác để chắc chắn hơn cho tín hiệu đảo chiều của giá.

Mặt khác, để phân tích các biến động về giá trên thị trường ngoại hối hiện nay, người ta dùng công cụ Bollinger Bands. Công cụ này giúp phân tích các xu hướng cơ bản và đưa ra các chỉ báo dao động Stochastic. Hiện nay, các nhà đầu tư tại Việt Nam thường dùng kèm thêm các chỉ bảo khác để phân tích và đánh giá xu hướng, nắm bắt giao động của giá để vào lệnh hợp lý, chốt lời thành công.

2. Chia sẻ cách giao dịch với chỉ báo Stochastic

Để tìm kiếm ra các phân kỳ Forex thì chỉ báo Stochastic chính là một công cụ hữu ích nhất hiện nay. Chỉ báo này thường dùng để xác định hiện tượng giá đảo ký và mức giá dao động trong khoảng từ 0 - 100 như thế nào.

Khi bạn tham gia vào thị trường Forex, một tài sản nằm trong trạng thái quá mua là khi 2 đường dao động Stochastic vượt qua ngưỡng 80. Còn tài sản ở trạng thái quá bán khi 2 đường Stochastic dưới mức 20. Các bạn có thể quan sát ví dụ minh họa qua hình dưới đây:

Chia sẻ cách giao dịch với chỉ báo Stochastic

Cụ thể cách giao dịch với các chỉ báo Stochastic như sau:

• Tín hiệu mua khi đường %K cắt lên phía trên cả đường %D tại khu vực quá bán.
• Tín hiệu bán khi đường %K cắt xuống phía dưới của đường %D tại khu vực quá mua.

3. Các giao dịch với Stochastic

3.1. Dùng Stochastic để tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Stochastic chính là một công cụ cực hiệu quả nhằm tìm kiếm ra các tín hiệu phân kỳ trên thị trường ngoại hối hiện nay. Các phân kỳ của Stochastic xuất hiện rõ ràng hơn so với CCI hay RSI. Dựa vào dòng giao dịch sẽ có 2 nhóm phân kỳ khác nhau là phân kỳ ẩn và phân kỳ thường.

Dùng Stochastic để tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Cách giao dịch phân kỳ với Stochastic cụ thể như sau:

• Đầu tiên cần xác định tín hiệu phân kỳ.
• Chờ thị trường ngoại hối xác nhận tín hiệu phân kỳ.
• Tiếp đó các nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt lệnh với mức cắt lỗ ở trên đỉnh hoặc dưới đáy thời điểm gần kề và tỉ lệ cho mức chốt lợi nhuận so với cắt lỗ là 2:1.

Đây là cách thức được rất nhiều các nhà đầu tư áp dụng, nó có thể dùng vào bất kỳ thời gian nào trong ngày khi các trader tham gia. Tuy nhiên, bạn nên tham gia vào các giờ cao điểm bởi thời gian này độ phân kỳ cho tín hiệu càng chính xác cao.

3.2. Tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng bằng cách kết hợp Stochastic với  Moving Average

Là một nhà đầu tư chắc chắn các bạn không còn xa lạ với công cụ xác định xu hướng Moving Average. Các Trader có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với Moving Average để tìm được xu hướng giao dịch sắp tới với độ chuẩn xác khá cao.

Tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng bằng cách kết hợp Stochastic với  Moving Average

Hướng dẫn cách xác định tín hiệu như sau:

Tín hiệu mua: Giá sẽ nằm trên đường trung bình Moving Average, đường %K sẽ cắt lên trên đường %D ở vùng quá bán.

Tín hiệu bán: Giá sẽ nằm dưới đường trung bình Moving Average, đồng thời đường %K cắt xuống phía dưới đường %D tại khu vực quá mua.

Bạn có thể đặt mức cắt lỗ dưới đường Moving Average vào thời điểm giao dịch được xác định theo xu hướng tăng. Và bạn nên chốt lời theo tỷ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ nhé!

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ ở trên bạn đã hiểu Stochastic là gì? Các giao dịch với Stochastic. Chắc chắn áp dụng những kiến thức hữu ích trong bài viết này, các trader sẽ có phương án để đầu tư hiệu quả, vào lệnh đúng thời điểm, cắt lỗ và chốt lời thành công. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ báo này hiệu quả và mang về lợi nhuận tốt khi đầu tư.